Indicateurs de performance - Baltis Capital crowdfunding immobilier

Indicateurs de performance - Au 31 octobre 2021

Indicateurs légaux - (C.M.F, article R.548-5, alinea 3)

 

 

    2019 2020 Fin 1T 2021 Fin 2T 2021 Fin 3T 2021
   
Taux d'incidence en Montant   0% 0% 0% 0% 0%
Taux d'impayés en fin de mois   0% 0% 0% 0% 0%

 

 

 

Indicateurs de performance FPF

    à titre d'information                
    Collecte
avant agrément AMF
  Collecte
depuis agrément AMF
  Collecte totale
depuis l'agrément AMF
    2016-2020   2020   2021   2020_2021
    Actions   Actions   Actions Obligations Total   Actions et obligations
Montant financé                    
Nombre de projets   35   2   8 14 22   24
Nominal financé   16 775 585 €   652 000 €   1 708 000 € 3 755 000 € 5 463 000 €   6 115 000 €
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois)   NC   72   72 14,6 35,5   38,5
Taux moyen annuel pondéré   NC   8%   9,38% 9,86% 9,68%   9,5%
                     
Remboursement                    
Capital remboursé   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Part du capital remboursé   0%   0%   0% 0% 0%   0%
Intérêts versés   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Provisions/ pertes   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
                     
Remboursé intégralement                    
Nombre de projet   0   0   0 0 0   0
Nominal remboursé   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Intérêts versés   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
                     
Suivi des encours                    
Nombre de projet   35   2   8 14 22   24
Nominal remboursé   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Nominal restant dû   16 775 585 €   652 000 €   1 708 000 € 3 755 000 € 5 463 000 €   6 115 000 €
Intérêts versés   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Intérêts restants à verser   NC   285 820 €   973 980 € 464 305 € 1 438 285 €   1 724 105 €
                     
Retard de 0 à 6 mois                    
Nombre de projet   0   0   0 0 0   0
Nominal remboursé   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Nominal restant dû   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Intérêts versés   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Intérêts restants à verser   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
                     
Retard + de 6 mois et / ou procédure                    
Nombre de projet   0   0   0 0 0   0
Nominal remboursé   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Nominal restant dû   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Intérêts versés   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Intérêts restants à verser   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
                     
Perte définitive                    
Nombre de projet   0   0   0 0 0   0
Nominal remboursé   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Nominal restant dû   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Intérêts versés   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
Intérêts restants à verser   0 €   0 €   0 € 0 € 0 €   0 €
                     
Taux de rendement                    
Taux de rendement interne net du risque   NC   8%   9,38% 9,86% 9,68%   9,5%
Taux de rendement interne maximum possible   NC   8%   9,38% 9,86% 9,68%   9,5%
Coût du risque annuel constaté   0   0   0 0 0   0

Statistiques globales

  • Statistiques depuis l'agrément AMF (2020 + S1 2021)

 

  • Statistiques avant l'agrément AMF (2016-2020)

 

Statistiques investisseurs

Indicateurs de santé des projets

   Balticap 32 – Juin 2020

   34 Schuman – Décembre 2020

   Balticap 31 - Décembre 2020

    66 Strasbourg – Janvier 2021

    Les Terrasses de Richaume – Mars 2021

    122 Marais – Mars 2021

    Balticap 33 – Mars 2021

    Balticap 34 – Mars 2021

    34 Popincourt – Avril 2021

    Les Villas de l’Étang – Avril 2021

    Balticap 37 – Avril 2021

    Résidence Héméra – Mai 2021

   Villa Mosaïque – Mai 2021

    154 Jules Guesde – Juin 2021

    213 Pierre Legrand – Juillet 2021

    Balticap 38 – Juillet 2021

    Villa Valentine – Aout 2021

    Balticap LC1 – Aout 2021

    Balticap 36 – Aout 2021

    Biarritz République – Septembre 2021

    Balticap 40 – Septembre 2021

    Balticap 35 – Septembre 2021

    Bordeaux Franchise – Septembre 2021

    Apogée Puteaux  – Octobre 2021

 

 

Aucun retard ni défaut

Report contractuel du remboursement

Retard non contractuel et/ou procédure

Perte partielle ou totale avérée (intérêts et/ou capital)

 

Baltis Capital est une plateforme de crowdfunding dédiée à des projets immobiliers en France.

Baltis Capital est régulée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et immatriculée auprès de l’ORIAS pour l’activité de Conseil en Investissements Participatifs (CIP) sous le numéro 18002940. Baltis Capital est une SAS au capital de 75 000€, immatriculée au RCS de Paris sous le n°811566991, et dont le siège social est situé 15 place du Général Catroux 75017 Paris. Responsabilité civile professionnelle AIG RD01458221C.

FPF, Financement Participatif France, l’association des professionnels du crowdfunding. Membre 2021.

RICS, Royale Institution of Chartered Surveyor

*L’investissement dans les sociétés non cotées présente des risques spécifiques : Risque de perte totale ou partielle du capital investi / Risque d’illiquidité des titres : la revente des titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine, partielle, voire impossible / Risque de dilution du capital : l’absence de droit préférentiel de souscription lors de toute augmentation du capital souscrit emporte un risque de dilution au capital / Risque de non paiement des dividendes : le paiement des dividendes n’est pas garantie et le retour sur investissement dépend de la réussite du projet financé / Risques immobiliers : vacance des locaux, variation du foncier, coûts des travaux éventuels, risque d’endettement, risque de loyers impayés, risque de dégradation du bien, risque de moins-value à la revente, d’augmentation des charges et/ou impôts et de diminution des loyers. L'investissement en obligations fait porter un risque de perte totale du capital en cas de défaut pour une espérance de gain limitée au rendement éventuellement perçu.

Le site www.baltis-capital.fr présente les activités des sociétés Baltis Capital, qui propose un service de Conseil en Investissements Participatifs (CIP), et Baltis Patrimoine, qui propose un service de Conseil en Investissements Financiers (CIF).

Baltis Capital est régulée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et immatriculée auprès de l’ORIAS pour l’activité de Conseil en Investissements Participatifs (CIP) sous le numéro 18002940. Baltis Capital est une SAS au capital de 75 000€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811566991, et dont le siège social est situé 15 place du Général Catroux 75017 Paris. Membre de l'association Financement Participatif France (FPF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Responsabilité civile professionnelle AIG RD01458221C.

Baltis Patrimoine est immatriculée auprès de l’ORIAS pour l’activité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) sous le numéro 2000735. Baltis Patrimoine est une SAS au capital de 5 000€, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 888634441, et dont le siège social au 203 rue Jean Jaurès 59170 Croix. Membre de l'association La Compagnie des CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Responsabilité civile professionnelle MMA IARD 20007357.